风云迭起!欧洲遭遇重大变局!A股迎三大利好,1.5万亿意念盘涨停,会否彻

来源:当代财经网时间:2022-05-16 08:43:00
风云迭起!欧洲遭遇重大变局!A股迎三大利好,1.5万亿意念盘涨停,会否彻

转机交织着变数!

对于市场来说,一方面,变数在于欧洲经历了重大变局。芬兰正式申请放弃中立地位,加入北约。据央视消息,美国向乌克兰提供的共计90门M777榴弹炮,除一门外已全部运抵乌克兰,大部分已部署在前线。与此同时,在美国援助乌克兰的武器中,一艘神秘的无人隐形艇引起了关注,该艇将对俄罗斯黑海舰队构成威胁。没有人知道欧洲的局势会把世界带向何方。

当然,有一个转折点。刚刚过去的这个周末,a股市场迎来三大利好。首先,5月15日央行发文称,首套房房贷利率下限将调整为相应期限lpr利率减20bp;其次,上海宣布从5月16日起分阶段推进恢复营业和市场。同时,少量进出上海航班恢复;第三,科创板欢迎做市商制度。

那么,这些正面作用有多大呢?a股能带到什么程度?

欧洲充满了风暴。

芬兰总统尼尼斯托宣布,芬兰决定申请加入北约。这一举动将是史无前例的。俄罗斯之前已经切断了对芬兰的供电,并表示如果芬兰加入北约,俄罗斯将在边境部署武器。上周,俄罗斯外交部表示,芬兰加入北约将是其外交政策的“根本性变化”。“俄罗斯将被迫采取军事技术和其他性质的报复措施,以阻止对其国家安全的威胁,”它在一份声明中说。

芬兰与俄罗斯有830英里的边境线;如果俄罗斯加入北约军事联盟,俄罗斯与北约领土共享的陆地边界将大致增加一倍。瑞典与俄罗斯没有陆地边界,但与该国有海上边界。

值得一提的是,俄罗斯和乌克兰局势依然动荡。据央视消息,乌克兰国家通讯社15日援引美国驻乌克兰大使馆的消息称,美国向乌克兰提供的共计90门M777榴弹炮除一门外已全部运抵乌克兰,其中大部分已部署在前线。此前,美国军方表示,200多名乌克兰士兵接受了M777榴弹炮的操作训练。

另一方面,据俄罗斯《自由媒体》15日报道,美国在基辅援助的无人隐形艇正在成为俄罗斯黑海舰队的最大威胁!

报道称,最近几个月,五角大楼向基辅提供了极其先进的武器。其中一艘是相当微型的MANTAS T-12无人隐形船,长期以来被称为“海上魔法”。据美国网站FedScoop报道,为了控制这些漂浮的无人艇,每艘仅重95公斤,一群乌克兰军队已经在美国海军基地接受训练。

蝠鲼T-12必然会出现在敖德萨附近的黑海海域,这无疑会对蛇岛周边正在进行的军事行动造成负面影响。

万亿板块想法涨停

5月15日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》。通知指出,对贷款购买普通自住房的居民家庭,首套商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应贷款市场报价利率减20个基点,第二套商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

那么,这个好处有多大呢?国泰君安表示,根据其基层调研,由于房市表现疲软,房贷需求不足,此前多地首套房贷利率已下调至LPR,进一步下调受政策限制。最新信贷数据显示,地方自主性的下调作用相对有限,居民住房贷款仍呈现净减少趋势,亟待加大政策宽松力度。首套房利率下限有助于进一步打开各地房贷利率的调整空间,会刺激刚需房贷需求,对银行贷款是利好。但落地效果还有待进一步观察。

然而,许多专业人士认为,政策肯定超出预期。之前的宽松政策基本都是在“一城一策”的大背景下,在各个地方层面放松,但这次是全国范围内的政策宽松,说明房地产宽松的紧迫性已经得到了认可。房贷利率下调20bp,也充分体现了对房地产行业的照顾。有些机构甚至认为政策重点是预期管理,如果一个政策力度不够,可能会出台更有力的措施。这一政策的出台,有利于破除市场的心魔。

事实上,市值超过1.5万亿的房地产板块也可能涨停。一些知名博主甚至认为,对于资本市场来说,房地产将迎来一波巨大的炒作浪潮。事实上,上周五就有资金提前介入地产板块,地产指数上涨近5%。

广发证券认为,明确下调利率下限意义重大。2008年和2014年,贷款利率明显下降。这是对市场底部居民加杠杆的一种态度,给优惠利率,让居民低成本加杠杆。预计重点城市销售增速底部将在4-5月出现,下一阶段市场将从政策催化过渡到基本面催化。

科学技术有双重好处。

科技板块迎来双重利好。

首先,2022年5月13日,上交所发布了《上海证券交易所科技创新板股票做市交易业务实施细则》和《上海证券交易所证券交易业务指南第101号》x-科技创新板股票做市,并计划在科技创新板引入做市机制。

其次,上海周日表示,该市商业网点数量已从最低点的不到1400个增加到10625个,日配送订单达到500万个。接下来,上海将按照“有序放开、有限流动、有效控制、分类管理”的原则,严格落实各项疫情防控措施,从5月16日起,分阶段推进恢复营业和市场。同时,少量进出上海航班恢复。

分析人士认为,从2020年到2022年,科技创新板日均换手率从3.61%下降到0.83%。做市机制有利于提高科技创新板的流动性,引入增量资金。这从新三板做市商制度一段时间以来的市场表现或许可以看出。新三板制度于2014年推出。之后新三板一直火到2015年股灾后的一段时间。

另一方面,上海复产、复商、复市也有利于科技创新板的进一步解读。科技创新板上市公司中,集成电路产业链有55家,覆盖了包括芯片设计、芯片制造、芯片封装测试、半导体设备与材料在内的全产业链格局,占a股同行业公司的半壁江山。作为上海整个集成电路产业链的重要基地,对全国芯片产业链具有重要影响。

一次完整的爆炸只需要两个信号。

就市场而言,目前肯定不是2008年,也不是2018年。

有人认为现在的情况和2008年有些相似。事实上,一个数据就足以说明,现在的情况与2008年有着本质的不同。这是美国住宅部门的杠杆水平。与2008年的峰值相比,美国住宅部门的杠杆率已经下降了近十年,现在已经回到了上世纪70年代初的水平。

另一方面,2008年上半年,中国处于加息周期,但现在中国利率处于下行通道,宏观杠杆率也有所上升。可以说现在美国爆发金融危机的可能性不大。

与2018年相比,也有所不同。当时是宏观经济去杠杆的主流。许多结构性金融产品的杠杆水平很高,其中相当一部分是银行推出的新产品。在去杠杆的大环境下,这些金融产品最终降低了杠杆率,银行推出的新产品规模也下降了很多,导致股市波动很大。今天的情况与那时大不相同。最直观的就是前面提到的宏观杠杆上去了,房地产行业出现了降息。

现在整个市场只缺一个环节:宽信用。观察宽信贷能否上升,要看两个信号:从月度数据看,中长期贷款开始上升;从日内数据来看,也就是银行间资金利率开始连续上涨。当这两个信号出现时,经济基本面将大幅反弹,市场将大概率对此做出反应。

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