重磅利好!央行定向“降息”!三大主线有望爆发!

来源:当代财经网时间:2022-05-16 07:51:00
重磅利好!央行定向“降息”!三大主线有望爆发!

01

沉重!央行和银监会联合下调首套房贷利率20个基点。

独家解读

事件:央行、银监会调整差别化住房信贷政策,首套商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于同期LPR减20个基点。

相关:4月金融数据公布,社会信贷数据出现超季节性下滑。

点评:置业者的好处来了。央行和银监会联合发布通知,首套房房贷利率下限下调20个基点,这意味着50万元贷款未来30年可省2万元利息。相对于降低首付,降低社保门槛,这对首套房购房者来说是实实在在的好处。a股市场上,周五全天“嗨”的地产板块还会继续吗?

事实上,现阶段房企销售楼盘、拿地的情况还是很差的。我们认为房地产板块的短期表现是政策博弈;看好长期龙头地产公司,逻辑在于行业出清后,其市场份额和利润率会提高。

纵观4月份的金融数据,人民币贷款和新增社会服务均大幅下降,只有M2增速超出市场预期。一方面央行试图维持宽松状态,另一方面市场融资信心低迷。4月份疫情反复,当地很多生产经营活动受到影响。所以市场可能在一定程度上已经预料到了这个数据。虽然数据并不理想,但我们认为此时应该保持乐观,更多支持经济的政策值得期待,这从近期频繁发布的利好政策中可见一斑。

02

科创板做市制度发布!以试点的方式稳步引入,对这个行业有好处!

独家解读

事件:上周五晚间,中国证监会正式发布《科技创新板证券公司股票做市交易业务试行规定》,科技创新板引入做市商机制正式迎来一系列新规。

点评:科创板试点做市制度正式落地,变相为a股市场引入了一股新鲜的活水。首先,为什么要在科创板引入做市商制度?主要原因是注册制稳步推进后,股票数量明显增加,科技创新板部分股票流动性不足,券商的进入可以提供流动性,活跃市场。现在科技50指数又回到了1000点左右。与高位相比,大幅回落。具有性价比的优质科技创新板股票,不妨关注。

其次,是不是所有券商都有资格“买中买”呢?做市商制度对证券公司的资质有严格的要求。基本上只有国内一些大券商符合要求。目前,28家证券公司有试点机会。

03

粮食危机逼近?世界第二大小麦生产国印度宣布禁止小麦出口。

独家解读

事件:为保证国内粮食供应充足,印度政府于当地时间5月13日晚宣布立即禁止小麦出口。

点评:“欧洲粮仓”乌克兰仍深陷俄乌战争。全球第二大小麦生产国印度也宣布禁止小麦出口,全球对粮食短缺的担忧升级。自今年年初以来,小麦价格上涨了44%,大米价格上涨了16%。食品价格的飙升极大地影响了所有国家的粮食安全。4月份,小麦出口达到创纪录的140万吨。印度为什么突然转向收紧小麦出口?我们认为,一个重要原因是印度部分地区自3月以来遭遇历史性高温,已经威胁到小麦产量,印度也担心国内粮食供应受到影响。印度的这一举措可能会进一步加剧全球对粮食安全的担忧。

今年以来,中国高层在粮食供给方面多次作出重要表态,如“确保中国人的饭碗以中国粮为主”、“只有抓住中国的种子,中国的饭碗才能稳”。在事件的催化下,a股农业种植板块的相关机会仍值得关注。相关公司有:苏垦农业发展、北大荒、登海种业、隆平高科等。

04

国产大飞机首次试飞成功!产业链公司有望受益。

独家解读

事件:昨天,编号为B-001J的C919飞机从浦东机场起飞后安全着陆,标志着COMAC即将交付的首架C919飞机首次试飞成功完成。

相关:东航5月10日发布定增预案,拟募资150亿元用于引进38架飞机,包括4架国产大飞机C919。

点评:此次事件标志着国产大飞机商业化迈出重要一步,也有利于后续试飞取证和交付准备工作的顺利进行,有望进一步带动航空工业的新投资。结合东航最近下了国产大飞机的大订单,国产大飞机的路会越走越宽。另外,C919目录单价9900万美元,低于空客和波音这两个同系列的大飞机。如果他们在国内站稳了脚跟,还怕“飞”不出国门吗?

事实上,只有国内市场才能让国产大飞机大显身手。COMAC曾预测,到2040年,中国的机队规模将达到9957架,占全球客机机队的22%,成为全球最大的单一航空市场。国产大飞机的商用加速,对上下游产业链公司都是显著利好。产业链相关公司中,AVIC西飞、AVIC沈飞为大飞机提供机身;AVIC和广维复合材料提供的材料;航电系统由AVIC机电和AVIC电子提供。

05

新证券法后首例违规减持被罚2亿!

独家解读

事件:药明康德周五晚间公告,股东上海盈溢投资中心因违规减持被罚2亿元。

点评:之前市场上出现过多次违规减持,股东都会受到不同程度的监管和处罚。然而,像这样的巨额罚款还是第一次。值得一提的是,这是新《证券法》实施以来,上市公司股东因违规减持被证监会处罚的首例案件。

我们认为产业资本、风险投资等机构在帮助企业成长上市后减持套现无可厚非。是正常的市场现象,但守法是第一位的。特别是注册制稳步推进后,上市企业增多,需要加强对个人股东违规减持的约束,把股市当成“提款机”。药明康德股东上海英一被监管重罚,不仅震慑了市场上的违法行为,也有利于营造健康的资本市场,提振投资者信心。

市场策略

数据没有好转,但机会正在逐渐显现。

综合来看,上周各指数均走出修复线。此前受疫情打压的半导体、汽车、汽车零部件呈现强势,银行、能源呈现弱势。在美债收益率上升的背景下,北向资金净流出73.22亿元。

在策略层面,a股的走势在美股持续走弱、人民币贬值等扰动下充满韧性,符合之前“市场的核心扰动在于疫情”的判断。因此,疫情的缓解有助于提振市场情绪和预期(上海开始恢复商业和市场)。但最新公布的宏观经济数据较差,人民币贷款拖累社会金融悬崖式下滑、信贷减半等不利因素依然存在。结合近两个交易日的反弹,但量能不足,我们判断当前a股市场仍属于修复行情,反转或仍需等待。降低我们的预期,看多空。

在操作层面,可以利用反弹进行股票的调仓,适当降低防御配置,尽量寻找估值合理的成长股,但调仓节奏不宜过快。关注三个方向:半导体、光伏、风电等高端制造业。,这些都是以前被疫情压制的;数据未能达到预期后,政策可能进一步发力的方向,如稳增长、消费逻辑线;对世界安全的担忧正在升温,美国可能会继续打台湾省这张牌。因此,安全相关领域值得长期关注,如信息安全、国防安全、食品安全等。

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